防范交易风险的方法和措施包括:
1. 货币选择策略:
- 优先选择可自由兑换的货币。
- 出口时争取以硬币计价,进口时尽可能使用硬币。
- 倾向于使用软币作为计价货币。
- 在签订合同时,争取使用本国货币计价结算。
- 当双方在货币选择上存在分歧时,可采取软硬货币各半或多种货币组合的方式进行报价。
2. 货币保值手段:
- 加入黄金保值条款。
- 利用硬货币进行保值。
- 通过"一篮子"货币进行观察保值。
3. 利用金融市场工具减少汇率风险:
- 采用即期合同、远期合同、货币期货合同、外汇期权合同和掉期合同等金融工具。
- 应用BSI(平衡 sheet 国际)和LSI(流动性 负债 结构 国际)方法。
4. 经营策略调整:
- 通过提前或推迟收付款项来调整现金流。
- 实施平衡法,如通过内部贷款或内部购买来平衡外币收支。
- 利用对销贸易法,通过相互间的贸易平衡收支。
- 采取调整价格法,根据汇率变动调整产品价格。
- 使用转售中心法,通过中心进行货币转换以降低风险。
5. 货币互换协议:
- 平行贷款、货币互换和信贷互换等协议的使用。
资产负债表保值策略:
- 通过调整资产和负债的币种和金额,使外币暴露的净值为零,从而避免汇率波动的影响。
经济风险防范措施:
- 业务多元化,减少对单一货币或市场的依赖。
- 融资多元化,采用多种融资方式和货币进行融资。