1. 制定集团公司资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

2. 编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3. 编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4. 负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5. 负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6. 对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7. 协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

8. 负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽。

9. 负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系。

10. 负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立。

11. 负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施。

12. 负责配合公司战略部署安排相关投融资事务。

13. 负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件。

14. 负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作。

15. 负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。

16. 合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

17. 根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施。

18. 协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜。

19. 制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系。

20. 负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查。

21. 在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等。

22. 办理集团对外担保或互保的有关手续。

23. 组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制。

24. 组织对金融投资领域的研究并提出相应方案。

25. 组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全。

26. 组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究。

27. 融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及各类投资主体的联系。

28. 核对企业资金相关事宜、账务。

29. 负责报销审核，费用支出查核。

30. 梳理资金流，协助应收付、总账。

31. 对外报价或其他销售单位报价支持。

32. 编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价。

33. 负责招标商务标的清标以及参与商务评标。

34. 项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

35. 负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

36. 完成上级领导交办的其他专项工作。