出纳人员每天的工作之一是将现金收入和支出的单据交给会计，而这一过程的第一步就是填写现金结报单。填写的内容包括了多个关键项，如填写时间、上次交接时的现金余额、本次收入的具体金额和单据张数、本次支出的具体金额和单据张数，以及本次交接的现金余额。特别地，大小写都要清晰明确地写出来。这样做的目的是为了确保每一笔交易的透明度和准确性，同时也便于后续的审计和核查。

为了帮助大家更好地理解和填写现金结报单，我这里提供了一个参考模板。具体如下：

- 填写时间：

- 上次交接现金余额：

- 本次收入金额：

- 本次收入单据张数：

- 本次支出金额：

- 本次支出单据张数：

- 本次交接现金余额：

- 大小写：（请在此处填写）

请确保每一项信息都准确无误，以保证账目的清晰和完整。这样的操作习惯对于维持财务系统的健康运作至关重要。

此外，准确填写现金结报单不仅能有效预防财务错误，还能提升工作效率，确保会计人员能够迅速、准确地处理每日的现金流动信息。这对于企业的财务管理来说，无疑是一个重要的环节。

希望上述信息能够帮助到大家，如果有任何疑问或需要进一步的解释，请随时提问。

最后，提醒大家在填写过程中要保持细心和耐心，确保每一步都遵循正确的程序，以维护财务记录的准确性和可靠性。