《现金管理暂行条例》;第五条规定：1、职工工资，津贴；2 、个人劳务报酬；3 、根据国家规定颁发给个人的科学技术，文化艺术，体育等各种奖金；4 、各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；5、 向个人收购的农副产品和其他物资的价款；6、 出差人员必须随身携带的差旅费；7 、结算起点以下的零星支出；8 、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。以上结算起点定为1000元。

第9条规定：开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额。边远地区和交通不便的地区的开户单位，可以多余5天，但不得超过15天的日常零星开支。

以上具体可以参考管理条例，在实际工作中，应和银行沟通，根据企业实际情况，灵活掌握。