营运资金管理是企业经营管理中的核心环节，它涉及对企业流动资产的管理与优化，以提高资金使用效率和企业运营能力。营运资金管理主要包括广义和狭义两种概念。广义的营运资金指的是企业投放在流动资产上的资金，包括但不限于现金、有价证券、应收账款、存货等，而狭义的营运资金则是指某时点内企业流动资产与流动负债的差额。

营运资金的特点包括周转时间短、变现容易、数量具有波动性和来源具有多样性。这些特点要求企业在营运资金管理中采取灵活的策略，以应对资金需求的快速变化。

营运资金管理的规律与策略涉及到期日搭配型筹资、保守型筹资、积极（冒险）型筹资以及对营运资金规律的理解。到期日搭配型策略主要关注资产投资的到期日与负债融资方式的一致性，而保守型和积极型策略则分别在不同程度上强调长期与短期筹资方式的运用。

在具体的营运资金管理中，存货管理、应收账款管理和营运资金管理机制是关键环节。存货管理强调进价控制、库存时间和生产周期的优化，以及提高生产效率和响应市场速度。应收账款管理涉及制定信用管理规定、评估客户信用和优化应收账款回收流程。营运资金管理机制则要求与业务目标相配合、在业务中贯彻资金管理思路，并可能引入奖惩制度以强化管理效果。

投资一家企业所需现金包括投资现金（如厂房、设备、新产品投入）、日常运营现金（如库存、员工工资、税金）以及筹资现金（如支付的股利、银行贷款的还本付息）。

OPM模型是营运资金管理的一种战略，强调公司通过充分利用规模优势和与供应商的议价能力，将资金成本转嫁给供应商，利用供应商的资金经营自身业务，以实现公司价值最大化。

零营运资金管理则通过优化原料采购、订单生产和账期管理等手段，实现资金的高效利用，降低企业资金成本，提升运营效率。