财务部门主要职能包括资金管理、财务规划与预算、财务报告与分析、以及风险管理和合规性监控。

首先，资金管理是财务部门的核心职能之一。这涉及到确保公司有足够的流动资金来支持日常运营，包括支付员工工资、购买原材料、支付租金等。财务部门需要密切监控现金流，预测未来的资金需求，并优化资金使用，例如通过有效的投资策略来增加资金回报。此外，财务部门还负责处理公司的融资活动，如向银行贷款或发行股票和债券，以支持公司的扩张计划。

其次，财务规划与预算是财务部门另一个重要职能。这包括制定长期和短期的财务目标，以及为实现这些目标所需的详细预算计划。财务部门需要与其他部门紧密合作，了解各部门的运营需求和财务预期，然后编制全面的财务预算。这些预算不仅用于指导公司的支出和投资决策，还用于衡量实际业绩与预期目标之间的差距，从而及时调整策略。

再者，财务报告与分析对于评估公司的财务状况和业绩至关重要。财务部门需要定期编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表，以反映公司的财务状况和经营成果。此外，财务部门还需要进行深入的财务分析，包括比率分析、趋势分析和预测分析，以帮助管理层了解公司的盈利能力、偿债能力和运营效率。这些分析不仅用于内部决策，还可能提供给外部投资者和监管机构。

最后，风险管理和合规性监控也是财务部门不可或缺的职能。财务部门需要识别和评估公司面临的各种财务风险，如市场风险、信用风险和流动性风险，并制定相应的风险管理策略来降低这些风险。同时，财务部门还需要确保公司的财务活动符合相关法律法规和行业标准的要求，避免因违规行为而遭受法律制裁或声誉损失。这包括遵守税法规定、执行审计程序以及参与反舞弊和反腐败活动等。