为优化财务流程，确保在指定时间完成月度财务任务，特此制定以下工作计划。

一、月初任务（每月1日—10日）

首先，依据上月已录入计算机的记账凭证，编制各工程项目报表，分发给项目负责人。接着，汇总所有工程项目报表，并编制公司整体报表，最后上报给总经理。同时，进行上月工资核算，完成银行对账工作，并与代理记账人员协作，确保向税务局报税的流程顺畅。此外，还需与管辖区税务所沟通，并对部分报销人员的票据进行审核。

二、月中任务（每月11—20日）

每月11—12日，督促各项目财务在15日前整理原始票据，确保符合报销标准的票据及时返回公司财务。随后，将录入微机后的记账凭证打印，与相应的原始凭证进行粘贴。同时，发放上月工资，并进行相关操作。

三、月末任务（每月20—30日）

25—26日，要求各项目财务在28日前整理完原始票据，确保公司财务在30日前完成本月各项目原始票据的录入工作，并制作记账凭证。进行本月工资的计提与固定资产折旧的计算。同时，完成期末成本收入的结转。最后，整理、装订并归档凭证，配合相关部门完成额外任务。