在日常费用报销方面，我们公司规定所有日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不包括货款、加工费、工资）都需使用“费用报销单”进行报销。请确保“费用报销单”后附有发票（收据）、入库单、请购单或送货单（在购材料、办公用品、物料消耗品时提供），这些文件的内容和大小写金额必须一致，不一致时按最小金额报销。所有附件需用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置。

现金报销时，需填制报销凭证，在"摘要"处填写报销内容及金额，并由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。对于物品采购，需事先填制《物品申购单》，经部门经理、办公室签字后交财务部。物品单价在100元以上（含100元）的采购需总经理审核签字。未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后需至办公室办理登记，之后方可财务核报。

员工因工作需要外出联系工作时，应乘坐公交车辆，按实报销。若有特殊情况需乘坐出租车辆，需事先经部门经理同意。报销时须在发票上写明出发地、目的地。业务招待费、市外差旅费以及员工参加有关于本职工作的进修所需费用，需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案。所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

手机费的报销需遵循公司相关规定，具体金额由财务部门根据公司政策确定。财务报销流程包括：费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字；报销人送报销单至财务部，由会计审核；经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。