财务主管岗位职责广泛，主要涉及公司及在管基金产品会计核算体系的建立与维护、账务处理、报表编制、税务核算与申报、统计报表报送、审计工作、会计资料存档保管、预算管理及分析、发票管理、收益清算分配数据复核等关键环节。具体职责如下：

1、负责会计核算体系的建立与维护，确保公司及基金产品的财务信息准确无误。

2、进行账务处理，处理私募基金资产运作中各项业务的财务记录。

3、编制财务报表与合并报表，按时完成报表的报送工作。

4、负责税务核算与申报，确保公司及基金产品按时缴纳相关税费。

5、管理统计报表，复核监管报表的财务数据。

6、组织年度审计，协调基金投资人财务尽调。

7、保管会计资料，定期整理、归档会计凭证。

8、收集、整理年度预算数据，上报指标分解。

9、统计分析预算执行情况，形成经营管理工作报告。

10、管理增值税发票的领用、开具及发票系统。

11、复核基金退出项目的收益及清算分配数据。

12、完成部门交办的其他工作。

任职要求包括硕士及以上学历，会计、财务管理、金融等相关专业背景，基金从业资格、会计从业资格、CPA证书优先，熟练使用用友财务系统，熟悉会计准则及证券私募股权基金业务流程，具有私募股权基金会计核算、税务工作经历者优先。具备良好的沟通协调能力、团队合作精神、数据分析处理能力，工作严谨、认真负责，具备保密意识。

财务主管需要在公司进行为期一至两周的北京培训，入职民生股权投资基金管理有限公司。