年报的资金数额应填写的是企业在一定时期内的资金总量及其变化情况。

具体来说，年报中的资金数额反映的是企业整个年度的资金运作情况，包括但不限于企业的现金、银行存款以及其他形式的资金资产。具体来说有以下要点：

一、填写企业实际资金余额

企业应按照会计年度末的实际资金余额来填写年报中的资金数额。这包括了企业的现金、银行存款、短期投资等流动性较强的资产。这一数据反映了企业在一定时间内的资金储备状况，是评估企业运营状况和财务状况的重要指标之一。

二、反映资金的流入与流出情况

除了资金余额，年报还应反映资金的流入和流出情况。这包括企业的营业收入、投资收益、借款等资金来源，以及企业的运营成本、投资支出、偿还债务等资金运用。通过这些数据，可以了解企业的资金来源和运用情况，从而评估企业的盈利能力和偿债能力。

三、注意货币单位与报表格式

在填写年报的资金数额时，需要注意货币单位，通常是人民币。同时，应按照规定的报表格式进行填写，确保数据的准确性和可比性。任何错误的填写都可能导致对企业财务状况的误解，进而影响企业的决策和发展。

综上，年报中的资金数额是企业财务状况的重要组成部分，它反映了企业的资金状况、运营效率和偿债能力。因此，在填写年报时，企业应提供真实、准确、完整的资金数据，以便进行财务分析、评估和决策。