1、去银行拿回单、税单、银行对账单；

2、对回单进行分类；

3、辅助出纳做银行余额调节表，做excel表格；

4、年底审计要发询证函，辅助确认开户行的正确名称，确认无误后，打印出来；

5、每个月涉及银行比较多，要把拿回来的对账单按照出纳给的顺序排好；

6、登录电子对账系统，把发生的业务数据分类下载好；

7.填写汇款单、现金缴款单，并把出纳给的钱存到银行。

扩展资料：

在校生去实习，要树立两个基本点：

1、你不能一无所求，要树立实习目标，让实习成为你学习和成长的一个重要环节，而不是为实习而实习。

2、你不是一无所有，除了专业知识，每个人都有自己的天赋和能力，我们常说是人找工作而不是专业找工作，要花时间进行自我分析，寻找自己的优势，不要觉得自己是实习生就不能创造什么，重要的是你如何去发现和创造。

要有正确的实习心态：

1、实习时应注意多学习新技能，积累经验为先。

2、实习时要注意细节，遵守劳动纪律，莫怕吃苦，工作应踏实认真。

3、实习时遇到问题应主动积极向同事请教。